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Reporte Macro Semanal
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El mercado caro, la guerra opaca y la paradoja que lo aguanta todo
El S&P cae solo un 5% con misiles volando. Por qué. El soporte técnico clave. Y cómo posicionarse mientras nadie sabe nada.
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El oro cae un 15%. La bolsa no se inmuta. Y alguien lo sabía.
Mecánica del mercado con Trump, los 580M en futuros antes del tuit, por qué el activo refugio no refugia y qué pasa después.
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La guerra que nadie ganó, la tregua que nadie esperaba y lo que pasa ahora.
Cinco semanas de conflicto, Ormuz sin abrir, petróleo a $94 y el S&P rebotando un 7,5%. Lo que está pasando de verdad y qué significa para tu dinero.
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El mercado sube. Todo el mundo dice que es un error. Yo me quedo con el mercado.
El S&P casi en máximos históricos con guerra activa, Ormuz a medio gas y el oro saliendo por la puerta. Los expertos dicen que el mercado se equivoca. Llevo 15 años viendo esta película.
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¿Rally de verdad o rebote del gato muerto? Esta vez creo que es de verdad.
Tres semanas seguidas subiendo más de un 3%. Irán negocia pero miente, Google mete turbo a la IA y el nuevo jefe de la Fed ya tiene nombre. Todo conecta.
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Petróleo a 125 dólares. Bolsas en máximos. Algo no cuadra.
Rally de semiconductores mientras el petróleo marca máximos. Irán captura dos buques, Japón sube tipos y la Fed no se mueve. El mundo real empieza a contar otra historia.
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El cobre rompe récord. Warsh llega a la Fed. Y la asimetría lo explica todo.
Inflación que no cede, cobre en máximos históricos, un nuevo jefe en la Fed que le llama al Bitcoin "el nuevo oro" y un mundo que se reorganiza alrededor de quien controla los cuellos de botella.
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Cada semana. El análisis que necesitas para empezar la semana con ventaja.
Tesis de Inversión
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Constellation Software: la máquina de adquisiciones más eficiente del mundo
Caída del 60%: oportunidad histórica o trampa de valor. Retención superior al 95%, +75% ingresos recurrentes y mínimo 20% ROIC.
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Novo Nordisk: la máquina GLP-1 en su mayor descuento en tres años
Wegovy HD aprobado. La empresa que trata la epidemia más grande del siglo XXI con catalizadores que el mercado no está valorando.
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VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF (VVMX)
Tierras raras y metales estratégicos: la cadena de suministro más crítica del siglo XXI. XETRA: VVMX · ISIN: IE0002PG6CA6.
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MercadoLibre $MELI: el Amazon de Latinoamérica con su propio PayPal integrado
E-commerce + fintech en la región de mayor crecimiento digital del mundo. Mercado Pago, Mercado Crédito y un ecosistema sin rival.
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VanEck Nuclear Energy (NUKL): el renacimiento nuclear vuelve al radar institucional
Durante 15 años fue el activo maldito. Hoy la UE lo llama "pilar estratégico" y BlackRock, Vanguard y State Street llevan meses acumulando. 65 reactores en construcción y la IA exige energía 24/7.
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Meta Platforms $META: la tecnológica más barata de las 7 Magníficas con 3.500M de usuarios diarios
97% de los ingresos por publicidad digital, márgenes operativos superiores al 50% y P/E forward 20x. El mercado castiga su ciclo de inversión en IA igual que en 2022. Ya sabemos cómo terminó aquello.
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Zeta Global $ZETA: la plataforma de marketing con IA propia que crece al 30% y sigue bajo el radar
Ni Adobe ni Salesforce han logrado combinar IA propietaria, datos de primera mano y contratos Fortune 500 a varios años. Ingresos de 1.300M USD, flujo de caja libre récord y márgenes en expansión estructural.
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